Sunibel corporate Services

基金服务

每种基金都有与其架构相关的特定属性,而其架构是为满足投资者的监管和财务要求而建立的。借助结构化的整合流程和严格的工作方法论,我们的专业人士根据您的需求定制一站式解决方案。我们为多个司法管辖区的基金提供基金服务,包括毛里求斯、马耳他、英属维京群岛、开曼群岛。

我们的基金服务包括:

 

基金管理服务

  • 基金架构和税务咨询
  • 在发行基金之前协助准备和检查组成文件
  • 协助基金交割
  • 联系监管者和官方机构进行基金登记和许可
  • 对潜在投资者进行尽职调查
  • 银行、经纪人和托管人三方开立账户
  • 配备经验丰富的常驻董事和银行签字人
  • 管理银行账户和支付服务
  • 转让机构和登记服务
  • 处理资金拆借
  • 处理收益分配
  • 企业监管建议
  • 处理投资和/或撤资
  • 费用上限监测
  • 向 MRA(毛里求斯税务局)申请基金税收居住证明和续期

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基金会计服务

  • 资产净值 (NAV) 计算
  • 基金会计(每日、每周、每月和季度 NAV 计算)
  • 现有基金的影子会计
  • 簿记和财务报告
  • 编制提交给投资者/监管者的季度/中期报告
  • 编制符合国际财务报告准则的年度财务报表
  • 协调年度审计
  • 向基金经理报告投资组合表现
  • 计算管理费和奖励费
  • 根据协议计算附带权益
  • 表现费负债均衡化
  • 计算瀑布式收益分配
  • 重要交易(提款,分配)的对账

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投资者服务

  • 股东名册维护
  • 参与投资者调查
  • 分配的基金的认购和赎回、转让和回购
  • 遵守和执行投资者反洗钱筛查
  • 准备提款和资金拆借通知
  • 定期编制投资者报告,并向投资经理报告

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秘书服务

  • 准备董事会议和股东会议所需的财务状况信息
  • 生成会议纪要和拟定决议
  • 向董事会成员提供本地法规与监管要求方面的建议
  • 确保符合本地法规、行为规范和指导方针
  • 保留文件、纪要和其他法定记录
  • 按照法规和指导方针的要求填写相关官方机构的法定文件

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合规服务

  • 配备洗钱报告专员 (“MLRO”)和副洗钱报告专员 (“AMLRO”) 和合规专员(如果需要)
  • 定期执行合规审查和及时制作合规报告
  • 确保基金符合许可指南、组成文件和本地法规
  • 持续的客户背景尽职调查监控和风险预测
  • 审查和协助处理登记和正在进行的程序,确保符合外国账户税收遵从法和联合申报准则
  • 就反洗钱体系、问题和举报提供建议
  • 制定和完善这些政策和程序
  • 现行反洗钱/反资助恐怖主义的培训

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税务服务

  • 计算纳税申报和填表并提交给官方机构
  • 税务管理、税务咨询和税务合规服务

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实体服务

  • 配备已注册的办公室
  • 办公室租金
  • 人力资源和薪金支付服务

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